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4月22日基金投资交易提示,2016年06月23日基金交易

2019-09-02 作者:谈股论金   |   浏览(112)

  2014年04月22日(星期二)

 

  基金场外红利发放日

每日权益信息提示

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-04-21,基金场外除息日:2014-04-21,基金场外红利发放日:2014-04-22
000194 银华信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2014-04-21,基金场外除息日:2014-04-21,基金场外红利发放日:2014-04-22
000303 长盛双月红定期债券A 每10份基金税前分红:0.121元,每10份基金税后分红:0.121元,基金权益登记日: 2014-04-18,基金场外除息日:2014-04-18,基金场外红利发放日:2014-04-22
000304 长盛双月红定期债券C 每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2014-04-18,基金场外除息日:2014-04-18,基金场外红利发放日:2014-04-22
519018 汇添富均衡增长股票 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2014-04-18,基金场外除息日:2014-04-18,基金场外红利发放日:2014-04-22
519068 汇添富成长焦点股票 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2014-04-18,基金场外除息日:2014-04-18,基金场外红利发放日:2014-04-22

2016年06月23日(星期四)

  基金场外申购起始日

  基金拆分结果公告日

000277 博时双月薪定期支付债券 基金场外申购起始日:2014-04-22,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
000317 中海惠利分级债券A 基金拆分结果公告日:2016-06-23,基金份额拆分日:2016-06-21,拆分比例:1:1.018,拆分前基金份额净值:1.018元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金场外赎回起始日

 

000277 博时双月薪定期支付债券 基金场外赎回起始日:2014-04-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

  开放式基金交易提示

000437 融通月月添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金权益登记日: 2016-06-21,基金场外除息日:2016-06-21,基金场外红利发放日:2016-06-23
001938 中欧时代先锋股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-06-21,基金场外除息日:2016-06-21,基金场外红利发放日:2016-06-23
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2016-06-21,基金场外除息日:2016-06-21,基金场外红利发放日:2016-06-23
519971 长信改革红利混合 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2016-06-21,基金场外除息日:2016-06-21,基金场外红利发放日:2016-06-23
000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常申购日:2014-04-22
000379 平安大华日增利货币 暂停大额申购日:2014-04-22
020022 国泰保本混合 暂停日常申购日:2014-04-22至2014-05-14
020022 国泰保本混合 暂停日常赎回日:2014-04-22至2014-05-14
020022 国泰保本混合 暂停转换转出日:2014-04-22至2014-05-14
020022 国泰保本混合 暂停转换转入日:2014-04-22至2014-05-14
020022 国泰保本混合 暂停定期定额日:2014-04-22至2014-05-14
090023 大成理财21天债券发起A 暂停大额申购日:2014-04-22
091023 大成理财21天债券发起B 暂停日常申购日:2014-04-22
160623 鹏华丰利分级债券A 暂停日常赎回日:2014-04-22

 

  暂停基金申购日

  开放式基金交易提示

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-22
020022 国泰保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-22,暂停基金申购截止日:2014-05-14
091023 大成理财21天债券发起B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-22
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入日:2016-06-23
001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额日:2016-06-23
001206 广发聚惠混合A 暂停日常申购日:2016-06-23
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入日:2016-06-23
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额日:2016-06-23
001207 广发聚惠混合C 暂停日常申购日:2016-06-23
001868 招商产业债券C 暂停日常申购日:2016-06-23
001868 招商产业债券C 暂停转换转入日:2016-06-23
160617 鹏华丰润债券(LOF) 暂停转托管日:2016-06-23至2016-06-27
160621 鹏华丰和债券(LOF) 暂停转托管日:2016-06-23至2016-06-27
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2016-06-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2016-06-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-23

  暂停大额申购日

 

000379 平安大华日增利货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-22
090023 大成理财21天债券发起A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-22

  暂停基金申购日

  基金发行起始日

001206 广发聚惠混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23
001207 广发聚惠混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23
001868 招商产业债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
000622 华富恒财分级债券 基金发行起始日:2014-04-22,基金发行截止日:2014-05-13,基金管理人:华富基金管理有限公司
000624 华富恒财分级债券B 基金发行起始日:2014-04-22,基金发行截止日:2014-04-30,基金管理人:华富基金管理有限公司

 

  暂停基金赎回日

  暂停基金转换转入日

020022 国泰保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-22,暂停基金赎回截止日:2014-05-14
160623 鹏华丰利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-22
001206 广发聚惠混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-23
001207 广发聚惠混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-23
001868 招商产业债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-23

  暂停定期定额日

 

020022 国泰保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-22,暂停定期定额申购截止日:2014-05-14

  暂停定期定额日

  暂停基金转换转入日

001206 广发聚惠混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-23
001207 广发聚惠混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-23,暂停定期定额申购截止日:2016-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-23,暂停定期定额申购截止日:2016-06-23
020022 国泰保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-04-22,暂停转换转入截止日:2014-05-14

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  业绩比较基准变动日

070008 嘉实货币A 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-20至2014-04-20,按月结转,收益支付日:2014-04-21,收益结转日:2014-04-21,结转份额赎回起始日:2014-04-22
070088 嘉实货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-20至2014-04-20,按月结转,收益支付日:2014-04-21,收益结转日:2014-04-21,结转份额赎回起始日:2014-04-22
001273 民生加银新动力混合A 业绩比较基准变动日:2016-06-23
001274 民生加银新动力混合D 业绩比较基准变动日:2016-06-23

  再投资赎回起始日

 

070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2014-04-22
070015 嘉实多元债券A 再投资赎回起始日:2014-04-22
070016 嘉实多元债券B 再投资赎回起始日:2014-04-22
519018 汇添富均衡增长股票 再投资赎回起始日:2014-04-22
519068 汇添富成长焦点股票 再投资赎回起始日:2014-04-22

  基金简称变动日

  基金简称变动日

001273 民生加银新动力混合A 基金简称变动日:2016-06-23,变动前简称:民生加银新动力定开混合A,变动后简称:民生加银新动力混合A
001274 民生加银新动力混合D 基金简称变动日:2016-06-23,变动前简称:民生加银新动力定开混合D,变动后简称:民生加银新动力混合D
090013 大成竞争优势股票 基金简称变动日:2014-04-22,变动前简称:大成保本混合,变动后简称:大成竞争优势股票

 

  基金全称变动日

  基金全称变动日

090013 大成竞争优势股票 基金全称变动日:2014-04-22,变动前全称:大成保本混合型证券投资基金,变动后全称:大成竞争优势股票型证券投资基金
001273 民生加银新动力定开混合A 基金全称变动日:2016-06-23,变动前全称:民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金,变动后全称:民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金
001274 民生加银新动力定开混合D 基金全称变动日:2016-06-23,变动前全称:民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金,变动后全称:民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金

  业绩比较基准变动日

 

090013 大成竞争优势股票 业绩比较基准变动日:2014-04-22

  暂停基金赎回日

  基金份额拆分日

001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23
160623 鹏华丰利分级债券A 基金拆分公告日:2014-04-17,基金份额拆分日:2014-04-22

 

  基金场内红利发放日

  再投资赎回起始日

519018 汇添富均衡增长股票 基金场内红利发放日:2014-04-22
519068 汇添富成长焦点股票 基金场内红利发放日:2014-04-22
001938 中欧时代先锋股票 再投资赎回起始日:2016-06-23
519971 长信改革红利混合 再投资赎回起始日:2016-06-23

 

  基金场外申购起始日

002412 华富安福保本混合 基金场外申购起始日:2016-06-23,基金管理人:华富基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

002412 华富安福保本混合 基金场外赎回起始日:2016-06-23,基金管理人:华富基金管理有限公司

 

  基金份额拆分日

163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-21,基金份额拆分日:2016-06-23

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

320002 诺安货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-23至2016-06-21,按月结转,收益支付日:2016-06-22,收益结转日:2016-06-22,结转份额赎回起始日:2016-06-23
320019 诺安货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-23至2016-06-21,按月结转,收益支付日:2016-06-22,收益结转日:2016-06-22,结转份额赎回起始日:2016-06-23

 

  基金权益登记日

510610 华夏能源ETF 每10份基金税前分红:0.007元,每10份基金税后分红:0.007元,基金权益登记日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29
540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.7元,每10份基金税后分红:3.7元,基金权益登记日:2016-06-23,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-27

 

  基金场外除息日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29
540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.7元,每10份基金税后分红:3.7元,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-27

 

  基金场内除息日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2016-06-23,基金场外除息日:2016-06-23,基金权益登记日:2016-06-22,基金场外红利发放日:2016-06-29

 

  基金发行起始日

519942 长信富泰纯债一年定开债券C 基金发行起始日:2016-06-23,基金发行截止日:2016-07-15,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
519943 长信富泰纯债一年定开债券A 基金发行起始日:2016-06-23,基金发行截止日:2016-07-15,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  基金场内红利发放日

519971 长信改革红利混合 基金场内红利发放日:2016-06-23

 

  红利转再投资日

540001 汇丰晋信2016周期混合 红利转再投资日:2016-06-23

 

2016年06月24日(星期五)

  基金权益登记日

000251 工银金融地产混合 每10份基金税前分红:3.137元,每10份基金税后分红:3.137元,基金权益登记日:2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
040020 华安升级主题混合 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日:2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
400016 东方强化收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27

 

  基金场外除息日

000251 工银金融地产混合 每10份基金税前分红:3.137元,每10份基金税后分红:3.137元,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
040020 华安升级主题混合 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
400016 东方强化收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27

 

  基金场外申购起始日

002067 诺安精选回报混合 基金场外申购起始日:2016-06-24,基金管理人:诺安基金管理有限公司
002411 华夏新机遇混合 基金场外申购起始日:2016-06-24,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002692 富国创新科技混合 基金场外申购起始日:2016-06-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
163007 长信利众债券(LOF)A 基金场外申购起始日:2016-06-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
519766 交银荣鑫保本混合 基金场外申购起始日:2016-06-24,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

002067 诺安精选回报混合 基金场外赎回起始日:2016-06-24,基金管理人:诺安基金管理有限公司
002411 华夏新机遇混合 基金场外赎回起始日:2016-06-24,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002692 富国创新科技混合 基金场外赎回起始日:2016-06-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
163007 长信利众债券(LOF)A 基金场外赎回起始日:2016-06-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
519766 交银荣鑫保本混合 基金场外赎回起始日:2016-06-24,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

 

  基金发行截止日

002604 华夏新起点混合 基金发行起始日:2016-05-26,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002659 兴业聚全灵活配置混合 基金发行起始日:2016-04-19,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002660 兴业聚源灵活配置混合 基金发行起始日:2016-04-19,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002669 华商万众创新灵活配置混合 基金发行起始日:2016-05-26,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:华商基金管理有限公司
002674 中融融丰纯债债券A 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
002675 中融融丰纯债债券C 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
002708 大摩健康产业混合 基金发行起始日:2016-05-26,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
002789 长盛同享保本混合A 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002790 长盛同享保本混合C 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002796 景顺长城景盈双利债券A 基金发行起始日:2016-05-30,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
002797 景顺长城景盈双利债券C 基金发行起始日:2016-05-30,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
159949 华安创业板50ETF 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:华安基金管理有限公司
163007 长信利众债券(LOF)A 基金发行起始日:2016-06-24,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  基金发行起始日

002758 建信现金增利货币 基金发行起始日:2016-06-24,基金发行截止日:2016-07-26,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
002862 金信量化精选灵活配置混合 基金发行起始日:2016-06-24,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:金信基金管理有限公司
163007 长信利众债券(LOF)A 基金发行起始日:2016-06-24,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016年第5次收益支付, 计算期间:2016-04-27至2016-05-26,按月结转,收益支付日:2016-05-26,结转份额赎回起始日:2016-06-24
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016年第5次收益支付, 计算期间:2016-04-27至2016-05-26,按月结转,收益支付日:2016-05-26,结转份额赎回起始日:2016-06-24

 

  开放式基金交易提示

150042 长信利鑫分级债券B 暂停转托管日:2016-06-24
163004 长信利鑫分级债券A 暂停日常赎回日:2016-06-24
163004 长信利鑫分级债券A 暂停转托管日:2016-06-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2016-06-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2016-06-24

 

  基金到期日

150042 长信利鑫分级债券B 基金到期日:2016-06-24

 

  基金场内红利发放日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-06-24

 

  基金份额拆分日

163003 长信利鑫分级债券 基金拆分公告日:2016-05-11,基金份额拆分日:2016-06-24

 

  暂停基金赎回日

163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-24

 

  基金简称变动日

163005 长信利众债券(LOF)C 基金简称变动日:2016-06-24,变动前简称:长信利众债券(LOF),变动后简称:长信利众债券(LOF)C

 

  基金成立日

163007 长信利众债券(LOF)A 基金成立日:2016-06-24

 

  业绩比较基准变动日

163007 长信利众债券(LOF)A 业绩比较基准变动日:2016-06-24

 

  暂停基金申购日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-24

 

  红利转再投资日

400016 东方强化收益债券 红利转再投资日:2016-06-24

 

2016年06月27日(星期一)

  基金权益登记日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.126元,每10份基金税后分红:0.126元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000045 工银产业债债券A 每10份基金税前分红:0.835元,每10份基金税后分红:0.835元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000046 工银产业债债券B 每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000263 工银信息产业混合 每10份基金税前分红:2.772元,每10份基金税后分红:2.772元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
002336 创金合信尊享纯债债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485019 工银信用纯债债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485119 工银信用纯债债券A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
620009 金元顺安丰祥债券 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28

 

  基金场外除息日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.126元,每10份基金税后分红:0.126元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000045 工银产业债债券A 每10份基金税前分红:0.835元,每10份基金税后分红:0.835元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000046 工银产业债债券B 每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000263 工银信息产业混合 每10份基金税前分红:2.772元,每10份基金税后分红:2.772元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
002336 创金合信尊享纯债债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485019 工银信用纯债债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485119 工银信用纯债债券A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
620009 金元顺安丰祥债券 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28

 

  开放式基金交易提示

000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停日常申购日:2016-06-27至2017-06-23
000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停日常赎回日:2016-06-27至2017-06-23
000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停转换转入日:2016-06-27至2017-06-23
000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停转换转出日:2016-06-27至2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停日常申购日:2016-06-27至2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停日常赎回日:2016-06-27至2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停转换转入日:2016-06-27至2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停转换转出日:2016-06-27至2017-06-23
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-06-27
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-06-27
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-06-27至2016-07-20
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-27至2016-07-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-06-27至2016-07-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-27至2016-07-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2016-06-27
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2016-06-27
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停日常申购日:2016-06-27至2016-12-26
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停日常申购日:2016-06-27至2016-12-26

 

  暂停基金申购日

000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27,暂停基金申购截止日:2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27,暂停基金申购截止日:2017-06-23
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27,暂停基金申购截止日:2016-07-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27,暂停基金申购截止日:2016-07-20
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27,暂停基金申购截止日:2016-12-26
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-27,暂停基金申购截止日:2016-12-26

 

  暂停基金赎回日

000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-27,暂停基金赎回截止日:2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-27,暂停基金赎回截止日:2017-06-23
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-27
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-27,暂停基金赎回截止日:2016-07-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-27,暂停基金赎回截止日:2016-07-22

 

  暂停基金转换转入日

000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-27,暂停转换转入截止日:2017-06-23
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-27,暂停转换转入截止日:2017-06-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-27
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-27

 

  基金场外红利发放日

000251 工银金融地产混合 每10份基金税前分红:3.137元,每10份基金税后分红:3.137元,基金权益登记日: 2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
040020 华安升级主题混合 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日: 2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
400016 东方强化收益债券 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-27
540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.7元,每10份基金税后分红:3.7元,基金权益登记日: 2016-06-23,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-27

 

  红利转再投资日

000263 工银信息产业混合 红利转再投资日:2016-06-27
040020 华安升级主题混合 红利转再投资日:2016-06-27
160617 鹏华丰润债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-27
160621 鹏华丰和债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-27

 

  基金发行截止日

001568 泰达宏利增利混合 基金发行起始日:2016-05-30,基金发行截止日:2016-06-27,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

001878 嘉实沪港深精选股票 基金场外申购起始日:2016-06-27,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

001878 嘉实沪港深精选股票 基金场外赎回起始日:2016-06-27,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

002621 中欧消费主题股票A 基金发行起始日:2016-06-27,基金发行截止日:2016-07-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002697 中欧消费主题股票C 基金发行起始日:2016-06-27,基金发行截止日:2016-07-19,基金管理人:中欧基金管理有限公司
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 基金发行起始日:2016-06-27,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:银华基金管理有限公司
519929 长信电子信息行业量化混合 基金发行起始日:2016-06-27,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016年第5次收益支付, 计算期间:2016-04-28至2016-05-26,按月结转,收益支付日:2016-05-26,结转份额赎回起始日:2016-06-27
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016年第5次收益支付, 计算期间:2016-04-28至2016-05-26,按月结转,收益支付日:2016-05-26,结转份额赎回起始日:2016-06-27

 

  基金简称变动日

163003 长信利鑫分级债券 基金简称变动日:2016-06-27,变动前简称:长信利鑫分级债券,变动后简称:长信利鑫债券(LOF)

 

  基金全称变动日

163003 长信利鑫分级债券 基金全称变动日:2016-06-27,变动前全称:长信利鑫分级债券型证券投资基金,变动后全称:长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)

 

  再投资赎回起始日

540001 汇丰晋信2016周期混合 再投资赎回起始日:2016-06-27

 

2016年06月28日(星期二)

  基金场外红利发放日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.126元,每10份基金税后分红:0.126元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000045 工银产业债债券A 每10份基金税前分红:0.835元,每10份基金税后分红:0.835元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000046 工银产业债债券B 每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000263 工银信息产业混合 每10份基金税前分红:2.772元,每10份基金税后分红:2.772元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485019 工银信用纯债债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485119 工银信用纯债债券A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
620009 金元顺安丰祥债券 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28

 

  开放式基金交易提示

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-09-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-09-27
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-07-21
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-07-21
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01

 

  暂停基金申购日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-09-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-07-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-07-21

 

  暂停基金赎回日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-25
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-01-06至2016-03-29,按月结转,收益支付日:2016-03-29,结转份额赎回起始日:2016-06-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-01-06至2016-03-29,按月结转,收益支付日:2016-03-29,结转份额赎回起始日:2016-06-28

 

  基金场内除息日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金场内除息日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-27,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场内除息日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-27,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29

 

  再投资赎回起始日

400016 东方强化收益债券 再投资赎回起始日:2016-06-28

 

  基金场外申购起始日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场外申购起始日:2016-06-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场外赎回起始日:2016-06-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

2016年06月29日(星期三)

  开放式基金交易提示

000195 工银保本3号混合A 暂停日常申购日:2016-06-29至2016-07-04
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27

 

  暂停基金申购日

000195 工银保本3号混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-29,暂停基金申购截止日:2016-07-04

 

  再投资赎回起始日

000263 工银信息产业混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
040020 华安升级主题混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29

 

  基金场外红利发放日

002336 创金合信尊享纯债债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
510610 华夏能源ETF  
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2016-06-22,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29

 

  暂停基金赎回日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27

 

  基金场内红利发放日

510610 华夏能源ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29
511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29

 

2016年06月30日(星期四)

  基金发行截止日

002443 前海开源沪港深龙头精选混合 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002849 金信智能中国2025混合 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:金信基金管理有限公司
002868 鹏华丰茂债券 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

002851 南方品质混合 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-07-27,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金场内红利发放日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30
160621 鹏华丰和债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30

 

 

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