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封基或迎来最大面积分红潮,解放日报

2019-09-02 作者:关于财经   |   浏览(197)

  本报讯 (记者 蒋娅娅)一年一度的封闭式基金年终分红行情,离投资者越来越遥远。伴随沪深股市的调整,高折价的封闭式基金也难逃持续下跌的困境,仅仅10月份以来,整体业绩已经下滑了逾10%。这使得封闭式基金在前三季度积累的可分配净收益也出现缩水,伤及年终分红行情在所难免。

  本报讯 记者 王琛琛 最近一个月来,虽然沪深股市的调整使封闭式基金整体业绩下滑了逾10%,但同期上证综指和深证成指的盘中最大跌幅则分别为21.98%和20.5%,净值损失低于10%的开放式基金寥寥无几。封闭式基金依旧以其小于同期股指的跌幅,成为弱市的避风港。

  此前,伴随A股行情的不断走高,封闭式基金净收益在三季度创出新高。37只老封闭式基金第三季度净收益总额高达369.24亿元,比二季度的367.02亿元多出2.22亿元。封闭式基金取得丰厚收益,使得可供分配收益大幅增加,到三季度末,37只封基可供分配净收益总额超过了887亿元,平均每只基金可分配收益达到23.97亿元。若按照37只封闭式基金管理的规模总量717亿份计算,平均每10份基金份额也具备12.37元的分红潜力。而根据有关规定,封闭式基金年度净收益中至少90%必须用于收益分配。这就意味着,即便第四季度没有盈利,封闭式基金也将迎来有史以来规模最大的一次年度分红潮。

  或迎来史上最大分红潮

  不过,股市还是有风险。沪深股市在四季度之初创下历史新高后,就进入了深幅震荡期,短短1个多月的时间里,沪综指从6100多点,一路下跌至4800多点,指数下跌了上千点,盘中个股无一例外都遭遇了股价的大幅下挫。投资者大面积亏损,基金也不例外。上证基金指数调整一个多月,指数下跌了近400点,跌幅接近10%。两市37只封闭式基金全线下跌,其中,跌幅较大的封闭式基金包括基金鸿阳、基金汉兴、基金开元等,均为大盘封闭式基金。而跌幅较小的封闭式基金,主要为小盘基金,诸如基金科汇等,跌幅为大盘基金的一半。

  一般来说,封闭式基金第四季度的表现常优于大盘,主要原因之一是基于对封基大规模分红的预期。根据规定,封基年度实现的可分配净收益的90%以上必须现金分红,而封基进行年度集中分红的时间多为每年4月份基金年报公布前后。

  如此下跌行情,封闭式基金在四季度出现大规模亏损,使得今年全年的可分配收益随之减少,超额收益下降,年终分红行情则大打折扣。据业内人士估计,此轮调整至目前,两市封闭式基金可分配净收益已缩水约5%。如果股市震荡延续,封闭式基金就很难达到市场预期的平均“10送10”高比例分红。

  天相投资的统计显示,到三季度末,37只封基可供分配的净收益总额超过了887亿元,而其最新管理规模共计717亿份,分摊下来每只基金平均可分配收益达23.97亿元,平均每10份已具备12.37元的分红潜力。因此,虽然沪深股市近一个多月的大幅调整导致封基在四季度出现大规模亏损,使得今年全年的可分配收益随之减少,但是截至目前,封基仍有望迎来有史以来最大规模的分红浪潮。

  按照公开净值粗略估算,从10月初至今,包括已分红利的封基在内,37只封基平均每份单位净值下跌了约0.3元,资产净值规模共计减少逾200亿元。尽管如此,平均每10份的分红潜力也有约9元,这37只封基2007年的整体可分配收益仍有望超越2006年末51只基金的整体可分配收益317.33亿元。

  大盘封基套利空间更大

  根据天相投资的统计,从单位可分配净收益来看,截至三季度末有18只具可比数据的封基的每份潜在分红在1元以上。其中,在当时上市交易的小盘封基中,基金兴安、基金科汇、基金金盛、基金科翔和基金景阳每份潜在分红超过1.5元;而大盘封基中,基金久嘉、基金科瑞和基金裕隆的单位净收益最高。

  但是由于小盘封基通常到期日较近,折价率普遍不高;而大盘封基通常到期日较远,折价率较小盘封基高。因此,在布局封基分红行情时,在具有同样的分红潜力的情况下,相对于小盘封基,投资者更应该积极关注高折价率的大盘封基。而在本轮调整中,跌幅较大的封基包括基金鸿阳、基金汉兴、基金开元等,均为大盘封基,其折价率亦进一步扩大。

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